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你的位置:微信上下分24小时在线捕鱼微信号码 > 新闻动态 >1月24日基金净值:易方达投资级信用债债券A最新净值1.1598,跌0.02%
发布日期:2025-02-03 00:25 点击次数:56
本站消息,1月24日,易方达投资级信用债债券A最新单位净值为1.1598元,累计净值为1.6198元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达投资级信用债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.39%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王晓晨,王晓晨于2013年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报74.53%。
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